Na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o odkupu
terjatev do Iraka. Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za
promet in rezerve izdelkov posebnega namena (Uradni list RS, št. 55/92) izdaja
Banka Slovenije v soglasju z Ministrstvom za finance
NAVODILO
o vrsti dokumentacije, načinu in roku za njeno
predložitev Banki Slovenije zaradi ugotovitve stanja terjatev do Iraka, Kube in
LR Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena
1.
S tem navodilom so določeni vsebina pisnega zahtevka, ki ga podjetja
naslovijo na Banko Slovenije zaradi ugotovitve stanja terjatev, določenih v
zakonu o odkupu terjatev do Iraka, Kube in LR Angole ter Zvezne direkcije za
promet in rezerve izdelkov posebnega namena (v nadaljnjem besedilu: zakon),
vrsta dokumentacije, s katero podjetje dokumentira navedbe v zahtevku ter način
in rok za predložitev zahtevka z dokumentacijo v Banko Slovenije.
2.
Upravičenci za vložitev zahtevka za odkup terjatev so lastniki terjatev.
3.
Zahtevek iz prve točke navodila vsebuje naslednje podatke:
a)
firmo, naslov in matično številko upravičenca
b)
dejavnost, iz katere izhaja terjatev:
-
investicijska dela
-
redni izvoz blaga
-
izvoz storitev, pomorski prevozi
c)
specifikacijo pogodb po vrstah terjatev iz tč. b) in po dolžnikih iz
pogodb, z navedbo datuma sklenitve pogodbe, vrednosti posla, instrumenta
plačila in izplačilne banke ter zadnjega obračuna situacije pri investicijskih
delih
d)
podatke o kreditih, prejetih za financiranje terjatev:
-
za vsak posel posebej po virih (kreditorjih) – stanje kreditov
-
krediti po reprogramih obveznosti z Irakom -stanje kreditov za vsak
posel posebej (usklajeno s poslovno banko) v obeh primerih z navedbo pogodbe,
na katero se posel nanaša
e)
seznam neplačanih terjatev z navedbo zneska, po posameznih dolžnikih iz
pogodb in navedbo zneska že cediranih terjatev
f)
razlog prekinitve izvoza ali izvajanja del ali neplačila
g)
znesek obveznic, prejetih na podlagi odloka o uporabi dela obveznic za
pospeševanje izvoza v letu 1990 (Uradni list RS, št. 8/91).
4.
Odgovorne osebe (generalni direktor in finančni direktor) in upravni
odbori upravičencev dajo naslednje izjave pod materialno in kazensko
odgovornostjo:
-
izjavo, da terjatve niso bile poravnane v višini kot je navedena oziroma
niso kako drugače ugasnile.
-
izjavo o verodostojnosti dokumentacije.
-
izjavo o brezpogojnem prenosu terjatev na Republiko Slovenijo
-
izjavo o pripravljenosti nuditi strokovno tehnično pomoč Banki Slovenije
in Ministrstvu za finance pri dokazovanju in izterjavi terjatev.
V primeru, da vlaga zahtevek nosilec posla, ki ima
neporavnane obveznosti do kooperantov s sedežem v Republiki Sloveniji iz teh
poslov, mora predložiti seznam usklajenih obveznosti do svojih kooperantov in
dogovor o načinu poravnave teh obveznosti.
5.
Upravičenec zahtevku priloži izjavo končnega dolžnika, izplačilne banke
ali banke garanta o obstoju terjatve in potrdilo pristojnega ministrstva v
državi dolžnika.
6.
Upravičenec mora predložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere nedvoumno
izhaja upravičenost do terjatve in njen obstoj in sicer:
a)
pogodbo oziroma izvleček pogodbe z navedenimi bistvenimi elementi
(pogodbena vrednost, plačilni pogoji, garancija dobavitelja),
b)
dokumente, ki skladno s pogodbo dokazujejo obstoj terjatve:
-
izvozna carinska deklaracija, tovorni list, kopija akreditiva, potrdila
akreditivne banke, serija računov (potrjenih, plačanih, neplačanih), pri
investicijskih delih potrjene situacije ali kumulativni obračun dela,
-
pogodbe in dokumenti o transakcijah prodaje terjatev,
-
pogodbe o kreditih za refinanciranje z usklajenim stanjem kredita,
-
potrdilo pooblaščene banke o stanju kreditov,
-
razčlenjen saldo terjatev po posameznih državah iz bilance stanja v
periodičnem obračunu per 30. 6. 1992,
-
druga potrebna dokumentacija na zahtevo Banke Slovenije,
-
letni obračun upravičenca zahtevka za leto 1991.
7.
Banka Slovenije ima pravico zahtevati pregled dokumentacije oziroma
revizijo dokumentacije zahtevkov.
8.
Podjetje mora zahtevek in ustrezno dokumentacijo predložiti v pregled
Banki Slovenije najkasneje do 28. 2. 1993.
9.
To navodilo velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ljubljana, dne 8. decembra
1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
Ministrstvo za finance
minister
mag. Mitja Gaspari l. r.