Neuradno prečiščeno besedilo, ki vsebuje to spremembo:
Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo
predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega
organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Neuradno prečiščeno besedilo Navodila o vsebini in
načinu poročanja o medbančnih depozitih obsega:
-
Navodilo o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih (Uradni
list RS, št. 105/06 z dne 12. 10. 2006),
-
Spremembo navodila o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih
(Uradni list RS, št. 27/07 z dne 26. 3. 2007),
-
Navodilo o spremembi Navodila o vsebini in načinu poročanja o medbančnih
depozitih (Uradni list RS, št. 4/14 z dne 17. 1. 2014).
NAVODILO
o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih
(neuradno prečiščeno besedilo št. 2)
UVODNA
DOLOČBA
1.
To navodilo ureja vsebino in način posredovanja podatkov o nezavarovanih
medbančnih depozitih, ki jih obvezniki poročanja posredujejo Banki Slovenije v
skladu z veljavnim Sklepom o poročanju o medbančnih depozitih.
VSEBINA
POROČANJA
2.
Za potrebe teh navodil:
-
Medbančni depoziti po tem navodilu so nezavarovani posli, ki jih
obveznik poročanja sklepa v eurih z drugimi kreditnimi institucijami v
sodelujočih državah članicah z namenom uravnavanja likvidnosti in
vzpostavljanja pozicij na denarnem trgu ter ne vključujejo kreditnih linij in
poslov, sklenjenih z obrestnimi merami, vezanimi na referenčne obrestne mere
(na primer EURIBOR, euro LIBOR ipd.);
-
so izrazi medbančni depozit, medbančni kredit, medbančno posojilo in
medbančna vloga sinonimi;
-
se podaljšanje depozita šteje kot novo odobren oziroma novo prejet
depozit;
- obveznik poročanja poroča
kot en zapis depozita, sklenjena isti dan, z isto kreditno institucijo, z istim
datumom valutacije in datumom vračila depozita in z enako obrestno mero istega
tipa (tj. zneske depozitov, kjer so navedeni parametri enaki, sešteje).
3.
Obveznik poročanja mora Banki Slovenije najkasneje do 8. ure na delovni
dan Banke Slovenije poročati o prejetih in danih nezavarovanih medbančnih
depozitih, ki jih je z drugimi kreditnimi institucijami v sodelujočih državah
članicah sklenil od vključno dneva, ko je poslal zadnje poročilo o medbančnih
depozitih.
V primeru, da v obdobju, za katero mora
poročati, obveznik poročanja ni sklenil nezavarovanih medbančnih depozitov,
Banki Slovenije ne posreduje poročila o medbančnih depozitih.
Obveznik
poročanja posreduje podatke ne glede na ročnost depozita in ne glede na tip
uporabljene obrestne mere. (črtan)
4.
Obveznik poročanja posreduje Banki Slovenije naslednje podatke:
-
MFI_ID obveznika poročanja
-
MFI_ID posojilodajalca
-
MFI_ID posojilojemalca
-
Datum sklenitve depozita
-
Datum valutacije depozita
-
Datum vračila depozita
-
Znesek depozita v eurih
-
Obrestno mero depozita, zaokroženo na dve decimalni mesti
-
Tip obrestne mere depozita
-
N (nominalna obrestna mera)
-
O (ostale vrste obrestnih mer)
Obveznik poročanja uporabi za oznako
kreditne institucije MFI_ID kreditnih institucij s seznama kreditnih
institucij, ki je objavljen na spletni strani Evropske centralne banke
(www.ecb.int).
V primeru uporabe ostalih vrst obrestnih
mer obveznik poročanja izračuna in poroča nominalno obrestno mero, ki velja na
dan sklenitve depozita, in v polje »tip obrestne mere« vnese oznako »O«.
NAČIN
POROČANJA
5.
Obveznik poročanja posreduje Banki Slovenije poročilo prek elektronske
pošte po omrežju BSNET na naslov: bomp@bsi.si.
5.1
Definicija zadeve (subject)
Zadeva v elektronskem sporočilu se navede v
obliki:
-
CBOMP oznaka aplikacije v Banki Slovenije,
-
SINNNNNNN MFI_ID obveznika poročanja,
-
LLLLMMDD datum poročanja,
-
(X.509) oznaka, da gre za uporabo X.509,
-
(CP) kodna tabela (obvezno, kadar ni uporabljena kodna tabela CP1250,
možne vrednosti CP: CP7BIT, CP1250, CP852, CPUNICODE, CPLATIN1, CPLATIN2).
primera:
CBOMPSI555555520060414(X.509) / uporabljena
kodna tabela 1250
CBOMPSI555555520060414(X.509)(CP7BIT)
/ uporabljena 7 bitna kodna
tabela.
5.2
Zaščita poročil
Vsa sporočila
morajo biti elektronsko podpisana z digitalnimi potrdili po standardu SMIME/X.509. Za podpisovanje obveznik poročanja uporablja javni ključ,
ki ga Banki Slovenije posreduje
ob prijavi digitalnega potrdila. Sporočila so lahko tudi šifrirana (neobvezno). Za šifriranje se uporablja javni ključ Banke Slovenije, opisan v točki 5.3.
5.3
Odgovor obvezniku poročanja o prevzemu pošte
Vsi odgovori Banke Slovenije so elektronsko
podpisani z javnim ključem
"Medbančna posojila (BOMP)", ki je dostopen na spletni strani: http://www.bsi.si/porocanje-r.asp?MapaId=1098. Odgovor
potrjuje sprejem sporočila in sporoča pravilnost oziroma nepravilnost podatkov.
Primer odgovora v primeru, ko je sporočilo
sprejeto:
-
RE: originalna zadeva, CBOMP-I-OK, tekst
Primer: RE: CBOMPSI555555520060414
CBOMP-I-OK, Podatki so v redu
Primer odgovora, ko so v sporočilu napake:
-
RE: originalna zadeva, CBOMP-E-ERR, tekst
Napaka je
opisana v vsebini sporočila in v skrajšani obliki v polju tekst.
5.4
Pravila za formiranje zapisov
Priporočamo uporabo kodne tabele CP1250. V
kolikor je uporabljena druga
kodna tabela, mora biti obvezno navedena kot zadnji podatek v zadevi (subjectu) (glej točko 5.1).
Vsakemu zapisu je na začetku dodana oznaka
aplikacije (CBOMP) in tip
zapisa (prvi zapis-00, podatki-11, zadnji zapis-99).
-
prvi zapis: CBOMP00, v nadaljevanju:
-
MFI_ID obveznika poročanja (9AN),
-
datum poročanja (8N),
-
status podatkov: N-novi, P-popravki (1AN),
-
zaporedna številka popravka (2N).
-
podatki: CBOMP11, v nadaljevanju:
-
zaporedna številka vrstice (3N)
-
MFI_ID posojilodajalca (15AN),
-
MFI_ID posojilojemalca (15AN),
-
datum sklenitve depozita (8N),
-
datum valutacije depozita (8N),
-
datum vračila depozita (8N)
-
znesek depozita v EUR (9N)
-
obrestna mera depozita (4,2N)
-
tip obrestne mere depozita ("N" ali "O")
-
zadnji zapis: CBOMP99, v nadaljevanju:
-
število zapisov s podatki (3N),
-
ime in priimek sestavljavca (40AN),
-
telefon sestavljavca (12AN).
Razlaga oznak:
-
N pomeni število numeričnih znakov. Prva številka pomeni število vseh
cifer, druga število decimalnih mest.
Primer za 4,2N: 3,15 ---> 0315
-
AN pomeni število alfa numeričnih znakov (zapis znakov od leve proti
desni). Kadar podatka ni, je polje prazno (napolnjeno s presledki).
V primeru, da
datum vračila depozita ni določen, ga zapišemo kot 31.12.9999.
5.5
Pošiljanje popravkov
Poročilo, ki je napačno, je treba čim prej
popraviti in še enkrat
poslati v Banko Slovenije. Poslati je treba celotno poročilo. Novo, popravljeno poročilo zamenja
oziroma prekrije prejšnje
poročilo.
Poročilo se
šteje kot popravek, če ima v prvem zapisu v polju status podatkov znak P in zaporedno
številko popravka 01. Primer: CBOMP00SI555555520060414P01. Popravek popravka ima zaporedno številko popravka enako 02 in tako dalje.
5.6
Ponovno pošiljanje zavrnjenih poročil
Kadar je poročilo zavrnjeno (zaradi napačne
strukture
-
zadeve/subjecta, napačnega X.509 podpisa ipd.), je treba poročilo čim
prej ponovno poslati v celoti. Ponovno poslana poročila, ki so bila predhodno
zavrnjena, obveznik poročanja označi kot nova.
5.7 Primer poročila v
obliki za pošiljanje prek elektronske pošte

Navodilo o vsebini in načinu poročanja o
medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 105/06)
vsebuje naslednji končni določbi:
»
6.
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za izdelavo
poročila o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 43/04, 68/04 in
42/06). Obveznik poročanja pošlje zadnje poročilo v skladu z navodilom iz
prejšnjega stavka 3. 1. 2007, in sicer za medbančne depozite, sklenjene 29. 12.
2006 v tolarjih.
7.
To navodilo začne veljati 1. 1. 2007. Obveznik poročanja ga prvič
uporabi 3. 1. 2007 za poročanje medbančnih depozitov, sklenjenih 2. 1. 2007 v
eurih.«.
Sprememba navodila o vsebini in načinu
poročanja o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 27/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
»
3. Ta sprememba navodila začne veljati 1. 4. 2007,
prvič pa se uporabi za poročanje medbančnih depozitov, sklenjenih 2. 4. 2007.«.
Navodilo o spremembi Navodila o vsebini in
načinu poročanja o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 4/14) vsebuje naslednjo končno določbo:
»
2. To navodilo začne veljati 3. 2. 2014.«.