Neuradno prečiščeno besedilo, ki vsebuje to spremembo:
Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja
zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči
odškodninsko ali kako drugače.
Neuradno prečiščeno besedilo Navodila za predložitev in
prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki obsega:
-
Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v
računalniški obliki (Uradni list RS, št. 9/95 z dne 17. 2. 1995),
-
Navodilo o spremembah in dopolnitvah
navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški
obliki (Uradni list RS, št. 70/95 z dne 8. 12. 1995),
-
Navodilo o spremembah in dopolnitvah
navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški
obliki (Uradni list RS, št. 5/97 z dne 31. 1. 1997),
-
Navodilo o spremembah in dopolnitvah
navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški
obliki (Uradni list RS, št. 17/97 z dne 28. 3. 1997),
-
Navodilo o spremembah in dopolnitvah
navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški
obliki (Uradni list RS, št. 81/97 z dne 19. 12. 1997),
-
Navodilo za predložitev in prevzem
podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki (prečiščeno besedilo)
(Uradni list RS, št. 72/98 z dne 23. 10. 1998),
-
Navodilo o spremembah in dopolnitvah
navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški
obliki (Uradni list RS, št. 15/00 z dne 23. 2. 2000).
NAVODILO
za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov
v računalniški obliki
(neuradno prečiščeno besedilo št. 6)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1
Pravne osebe lahko predložijo
podatke s plačilnih nalogov Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (v
nadaljnjem besedilu: agencija) na magnetnih medijih (magnetni trak in PC
disketa) in prevzamejo podatke s plačilnih nalogov od agencije na magnetnih
medijih ali z neposredno računalniško komunikacijo.
2
To navodilo predpisuje postopek predložitve in prevzema
podatkov s plačilnih nalogov na magnetnih medijih.
Postopek za prevzem podatkov s plačilnih nalogov od agencije
z neposredno računalniško komunikacijo pa se določi s pisnim dogovorom med
pravno osebo in agencijo.
3
Pravne osebe lahko predložijo agenciji podatke s plačilnih
nalogov na magnetnem mediju in na zbirnem nalogu za prenos (Obr. št. 47)1
vključno s spremnim pismom k magnetnemu mediju, PRILOGA 1 tega navodila.
Podatki s plačilnih nalogov morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
-
podatki na magnetnem mediju in na priloženem zbirnem nalogu za prenos
morajo biti enaki in zapisani v enakem vrstnem redu,
-
podatki smejo veljati samo za en datum obdelave,
-
plačilni nalogi morajo biti razvrščeni v skladu s prioriteto njihove
izvršitve.
Pravne osebe lahko agenciji predlagajo na magnetnem mediju
tudi nujne plačilne naloge. V tem primeru morajo biti ti plačilni nalogi
predloženi ločeno od rednih plačilnih nalogov – na posebnem magnetnem mediju.
II. OPIS MAGNETNEGA MEDIJA ZA PREDLOŽITEV IN PREVZEM PODATKOV
S PLAČILNIH NALOGOV
4
Magnetni trak, s pomočjo katerega se posredujejo in
prevzemajo podatki s plačilnih nalogov, mora imeti naslednje lastnosti:
-
9-sledni,
-
gostota zapisa 1600 BPI,
-
obvezna standardna sistemska labela, zapisana v kodi ASCII,
-
faktor blokiranja 10,
-
stavki zapisani v standardu ISO 8859-2 (8 bit),
-
podatki nepakirani,
-
uporabljene le velike črke.
5
Disketa, s pomočjo katere se posredujejo in prevzemajo
podatki s plačilnih nalogov, mora imeti naslednje lastnosti:
-
velikost 5,25" ali 3,5",
-
formatirana v PC DOS formatu,
-
ime datoteke s podatki: TKDIS.TXT,
-
stavki zapisani v standardu JUS. I. B1. 002 (1982),
-
stavki ločeni med seboj z znakoma CR (CtrlM, 13dec) in LF (CtrlJ,
10dec),
-
datoteka zaključena z znakom SUB (CtrlZ, 26dec),
-
uporabljene le velike črke.
Podatki na magnetnem mediju so lahko zapisani tudi v ASCII
kodi (7 bit), vendar morajo biti sledeče črke (šumniki) zapisani s kodo:
Č-5E, Š-5B, Ž-40,
Ć-5D, Đ-5C (hex)
Č-94, Š-91, Ž-64, Ć-93, Đ-92 (dec).
III. STRUKTURA STAVKOV NA MAGNETNEM MEDIJU
a) Predložitev magnetnega medija agenciji
6
Zapis na magnetnem mediju, ki ga pravne osebe predložijo
agenciji, vsebuje tri vrste stavkov: naslovnega, zbirnega in individualnega.
Stavki se zapišejo po naslednjem vrstnem redu:
naslovni {zbirni (individualni)}.
Naslovnemu stavku sledijo skupine, sestavljene iz enega
zbirnega in več individualnih stavkov. Zbirni stavek in pripadajoči individualni
stavki sestavljajo logično celoto podatkov:
-
na magnetnem mediju sme biti toliko zbirnih stavkov, kolikor je
priloženih zbirnih nalogov za prenos, vendar ne več kot 999; v okviru enega
zbirnega naloga za prenos sme biti največ 9.999 individualnih nalogov,
-
skupni znesek v okviru ene logične celote na sme presegati 13 desetiških
mest, ne glede na to, da je za znesek predvidenih 15 mest,
-
številčni podatki morajo biti na magnetnem mediju zapisani z vodilnimi
ničlami,
-
prazna polja se izpolnijo s presledki (32dec).
7
Struktura naslovnega stavka:
-
številka računa predlagatelja 18 znakov
številka organizacijske
enote agencije 5 znakov
številka osnovnega računa 3
znaki
številka namena sredstev ali
občine 3 znaki
številka individualne
partije računa 7 znakov
-
ime predlagatelja 35 znakov
-
kraj predlagatelja 10
znakov
-
datum obdelave (ddmmll) 6 znakov
-
številka magnetnega medija 3 znaki
-
vrsta posla 3
znaki
-
prazno 104
znakov
-
tip stavka 1
znak
_________________________________________________________
SKUPAJ 180
znakov
_________________________________________________________
Številka računa predlagatelja
(številka organizacijske enote agencije,
številka osnovnega računa, številka namena sredstev ali občine, številka
individualne partije računa) je identifikator predlagatelja magnetnega medija.
Datum obdelave
je datum, pod katerim mora agencija obdelati
predložene podatke.
Številka magnetnega medija
je oznaka, ki jo predlagatelju magnetnega
medija določi organizacijska enota agencije.
Vrsta posla je oznaka 16.
Tip stavka je oznaka 0.
8
Struktura zbirnega stavka:
-
številka računa nalogodajalca 18 znakov
številka organizacijske
enote agencije 5 znakov
številka osnovnega računa 3
znaki
številka namena sredstev ali
občine 3 znaki
številka individualne
partije računa 7 znakov
-
ime nalogodajalca 35 znakov
-
kraj nalogodajalca 10 znakov
-
skupni znesek (s stotini) 15 znakov
-
število plačilnih nalogov 5 znakov
-
vrsta logične celote 1 znak
-
karakter logične celote 1 znak
-
prazno 89
znakov
-
številka specifikacije 3 znaki
-
vir informacije 2 znaka
-
tip stavka 1
znak
______________________________________________________
SKUPAJ 180
znakov
______________________________________________________
Številka računa nalogodajalca
(številka organizacijske enote agencije,
številka osnovnega računa, številka namena ali občine, številka individualne
partije računa) je identifikator nalogodajalca. Lahko je enaka številki računa
v naslovnem stavku, lahko je drugačna. Predlagatelj magnetnega medija sme na
enem magnetnem mediju predložiti zbirne (in pripadajoče individualne) stavke za
različne račune iste pravne osebe.
Skupni znesek
je seštevek zneskov individualnih plačilnih
nalogov v okviru logične celote podatkov (zbirnega stavka).
Število plačilnih nalogov
je število individualnih plačilnih nalogov v
okviru logične celote podatkov (zbirnega stavka).
Vrsta logične celote:
-
oznaka 1, če vsi individualni plačilni nalogi v okviru zbirnega naloga
za prenos vsebujejo vse zahtevane podatke,
-
sicer oznaka 0.
Karakter logične celote:
-
za naloge obremenitve: oznaka 1,
-
za naloge odobritve: oznaka 2.
Številka specifikacije
je zaporedna številka dneva v letu. Podatek
se v polje vpiše, le v primerih, ko je vpisan tudi podatek o viru informacije
14, sicer pa polje ostane prazno in se ga izpolni v skladu s četrto alineo
drugega odstavka 6. točke tega navodila.
Vir informacije:
(14 = gotovinska vplačila, opravljena v bankah)
(33 = disketa z nujnimi plačilnimi nalogi)
(34 = magnetni trak z nujnimi plačilnimi nalogi)
(35 = nujni plačilni nalogi, predloženi po elektronski
pošti).
Kolikor se ne uporabi nobenega od navedenih
virov informacije, ta prostor ostane prazen in se ga izpolni v skladu s četrto
alineo drugega odstavka 6. točke tega navodila.
Tip stavka je oznaka 9.
9
Struktura individualnega stavka:
-
številka računa prejemnika
plačila/plačnika 18
znakov
številka organizacijske
enote agencije 5 znakov
številka osnovnega računa 3
znaki
številka namena sredstev ali
občine 3 znaki
številka individualne
partije računa 7 znakov
-
ime prejemnika plačila/plačnika 35 znakov
-
kraj prejemnika plačila/plačnika 10 znakov
-
zakonska prioriteta 1
znak
-
sklicevanje na številko (obremenitev) 24 znakov
-
namen nakazila 36
znakov
-
prazno 5
znakov
-
šifra izdatkov in šifra prejemkov 6 znakov
-
znesek (s stotini) 13
znakov
-
sklicevanje na številko (odobritev) 24 znakov
-
prazno 7
znakov
-
tip stavka 1
znak
______________________________________________________
SKUPAJ 180
znakov
______________________________________________________
Številka računa prejemnika plačila/plačnika
(številka organizacijske enote agencije,
številka osnovnega računa, številka namena sredstev ali občine, številka
individualne partije računa) je identifikator prejemnika plačila oziroma
plačnika.
Številka poravnalnega oziroma
transakcijskega računa ima 15 številčnih znakov in se izpolni z levo poravnavo.
Preostala prazna mesta v tem polju se izpolnijo v skladu s četrto alineo
tretjega odstavka 6. točke tega navodila.
Zakonska prioriteta
je številka
vrstnega reda plačila obveznosti, določena z zakonom.
Sklicevanje na številko (obremenitev)
je podatek, ki natančneje identificira
poslovno spremembo pri plačniku.
Namen nakazila
je opis namena nakazila.
Šifra
je sestavljena iz oznake za zvezo in šifre
izdatkov in šifre prejemkov.
Znesek
je znesek posameznega plačilnega naloga iz
zbirnega naloga za prenos.
Sklicevanje na številko (odobritev)
je podatek, ki natančneje identificira
poslovno spremembo pri prejemniku plačila.
Tip stavka je oznaka 1.
b) Prevzem magnetnega medija od agencije
10
Pravne osebe od agencije skupaj z magnetnim medijem dobijo
tudi pisno dokumentacijo o prometu in stanju denarnih sredstev na računih ter
spremno pismo k magnetnemu mediju.
Pisna dokumentacija vsebuje podatke o skupnem prometu v breme
in v dobro ter o stanju denarnih sredstev na posameznem računu pravne osebe ter
tudi podatke za posamične prejete naloge odobritev in obremenitev.
Spremno pismo k magnetnemu mediju je PRILOGA 2 tega navodila.
11
Na
magnetnem mediju, ki ga agencija pripravi za pravne osebe, so podatki
oblikovani takole:


Številka organizacijske enote agencije, številka osnovnega
računa, številka namena sredstev ali občine in številka individualne partije
računa nalogodajalca so identifikatorji nalogodajalca, razen v primerih, ko
nalogodajalec obremeni račun prejemnika magnetnega medija.
Številka poravnalnega oziroma
transakcijskega računa ima 15 številčnih znakov in se izpolni z levo poravnavo.
Preostala prazna mesta v tem polju se izpolnijo v skladu s četrto alineo
tretjega odstavka 6. točke tega navodila.
Vir informacije
je oznaka posameznega plačilnega naloga v
breme (1x) oziroma v dobro (2x) računa prejemnika magnetnega medija.
Datum obdelave v agenciji
je datum, pod katerim je agencija obdelala
podatke, ki so na magnetnem mediju.
Način izvršitve plačilnega naloga
je številčni podatek, ki pomeni:
1 – plačilo, izvršeno brez dostave originalnega plačilnega
naloga,
5 – plačilo, izvršeno z zbirnimi avizami po pošti.
Datum plačila v banki/pošti
je datum, ko je bilo plačilo opravljeno v
banki ali na pošti.
Številka organizacijske enote agencije, številka osnovnega
računa, številka namena sredstev ali občine in številka individualne partije
računa prejemnika magnetnega medija so identifikatorji prejemnika plačila,
razen v primerih, ko nalogodajalec obremeni njegov račun.
Znesek in vsebina podatkov: oznake za zvezo, šifre izdatkov
in šifre prejemkov, sklicevanje na številko (obremenitve in odobritve) so
pojasnjeni pri individualnem stavku v točki a) Predložitev magnetnega medija
agenciji.
Številka računa
je podatek o številki računa, v dobro katerega
je bil izdan plačilni nalog, ki je bil izvršen v dobro računa naslednika.
IV. ZAPIS IN KONTROLA PODATKOV NA MAGNETNEM MEDIJU
12
Plačilni nalogi, ki jih pravne
osebe posredujejo agenciji na magnetnem mediju, morajo vsebovati vse predpisane
podatke. Pred predložitvijo magnetnega medija agenciji morajo pravne osebe vse
vsebovane podatke preveriti na način in po postopku, opisanem v tem navodilu.
13
1.
Kontrola številke računa plačnika in številke računa prejemnika plačila:
-
kontrola številke organizacijske enote agencije, pri kateri se vodi
račun plačnika oziroma prejemnika plačila, se opravi glede na obstoj številke v
Pregledu oznak za organizacijske enote agencije2,
-
kontrola številke osnovnega računa plačnika oziroma prejemnika plačila
se opravi glede na obstoj osnovnega računa v Planu računov za opravljanje
plačilnega prometa prek agencije2,
-
kontrola številke namena sredstev pri osnovnih računih razreda 7 plana
računov se opravi glede na obstoj številke za namen sredstev v pregledu oznak
za namen sredstev2,
-
kontrola številke za občine pri osnovnih računih 840, 842, 843 in 844 se
opravi glede na obstoj številke za občino v Pregledu oznak za občine2
(pri osnovnih računih razredov 6, 7, 8 plana računov, za katere ni predvidena
oznaka za namen sredstev oziroma oznaka za občino, se vsa tri mesta v tem polju
izpolnijo z ničlami),
-
kontrola kontrolne številke individualne partije plačnika oziroma
prejemnika plačila se opravi po modulu 11 takole:
-
kontrola kontrolnih številk poravnalnih
oziroma transakcijskih računov se opravi v skladu z Izračunom kontrolne
številke po poenostavljenem postopku za ISO 7064, MOD 97 – 10.(2)
-
posamezne številke individualne partije z leve proti desni se pomnožijo
s ponderji 0, 1, 2, 3, 4 in 5,
-
seštevek zmnožkov se deli z 11,
-
ostanek pri deljenju se odšteje od 11,
-
dobljeni rezultat je kontrolna številka individualne partije, če je
1< k < 9, kontrolna številka je 0, če je k=11, ni kontrolna številka
individualne partije, če je k=10.
2.
Za plačilne naloge, predložene na magnetnem mediju, se na 1. in 2. mestu
v podatku šifra vpiše oznaka za zvezo 88. Šifre izdatkov in šifre prejemkov na
3., 4., 5. in 6. mestu se vpišejo in kontrolirajo na podlagi pregleda šifer
prejemkov in izdatkov po osnovnih računih pravnih oseb. Pregled šifer prejemkov
in izdatkov po osnovnih računih pravnih oseb je v prilogi navodila o izvajanju
mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z
računov, ki jih vodi agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje (PI), Uradni list RS, št. 70/95, 1/96, 25/97, 7/98
in 54/98.
3.
Kontrola podatkov v sklicevanju na številko obremenitve oziroma
odobritve se opravi na način, predpisan za izbrano številko modela v pregledu
in vsebini osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve
ter v pojasnilih za njihovo uporabo3.
Podatki v sklicevanju na številko obremenitve in odobritve se
ne kontrolirajo samo v primeru, če je izbrana številka modela 00.
4.
Seštevek zneskov z vseh posameznih plačilnih nalogov na magnetnem mediju
mora ustrezati znesku pod “skupaj tolarjev po zbirnem nalogu” v zbirnem nalogu
za prenos.
Pravne osebe lahko opravijo kontrolo podatkov na magnetnem
mediju s svojim računalniškim programom ali pa z računalniškim programom, ki ga
dobijo v organizacijskih enotah agencije.
5.
Kontrola podatka o zakonski prioriteti se opravi na podlagi številk
vrstnega reda plačila obveznosti, določenega v zakonu iz 9. točke tega
navodila.
1 Oblika,
vsebina in uporaba zbirnega naloga za prenos so določene v navodilu o obliki,
vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet (prečiščeno besedilo) - Uradni list RS,
št. 72/98
2 Pregled oznak za organizacijske enote agencije, plan
računov za opravljanje plačilnega prometa prek agencije, pregled oznak za namen
sredstev, pregled oznak za občine in izračun kontrolne številke po
poenostavljenem postopku za ISO 7064, MOD 97 – 10, dobijo pravne osebe pri
organizacijski enoti agencije, ki vodi njihov račun.
3 Pregled
in vsebina osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve
ter pojasnila za njihovo uporabo je PRILOGA 2 navodila o obliki, vsebini in
uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet (prečiščeno besedilo) - Uradni list RS, št. 72/98.
Priloga
1: Spremno pismo k magnetnemu mediju
Priloga
2: Spremno pismo k magnetnemu mediju
Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s
plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 9/95) vsebuje naslednje prehodne in
končne določbe:
»V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14
Pravne osebe, ki imajo odprte žiro račune v podružnicah
agencije z UNISYS računalniškimi sistemi, do prehoda vseh podružnic agencije na
obdelavo podatkov plačilnega prometa na enakih računalniških sistemih, lahko
agenciji predlagajo podatke s plačilnih nalogov v skladu s tem navodilom, le na
PC disketah.
Agencija bo sprejemala oziroma posredovala podatke pravnim
osebam v podružnicah agencije z UNISYS računalniškimi sistemi tudi v obliki in
vsebini, ki je veljala do začetka veljavnosti tega navodila, vendar najdalj do
31. 12. 1995.
15
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, prenehajo veljati
določbe PRILOGE 3 navodila za sprejem, kontrolo pravilnosti in izvrševanje
plačilnih nalogov v plačilnem prometu v Službi družbenega knjigovodstva
(Glasnik SDK, št. 16/86, s spremembami in dopolnitvami).
16
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.«.
Navodilo o
spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s
plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 70/95) vsebuje naslednjo končno določbo:
»5
To navodilo začne veljati in se uporablja od 1. 1. 1996
dalje.«.
Navodilo o
spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s
plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 5/97) vsebuje naslednjo končno določbo:
»5
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1997 naprej.«.
Navodilo o
spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s
plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 17/97) spreminja 14. točko navodila tako,
da se glasi:
»14
O začetku vpisovanja podatka o
zakonski prioriteti iz 9. točke, bo agencija na primeren način obvestila imetnike
računov pri agenciji.«;
ter vsebuje
naslednjo končno določbo:
»5
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1997 naprej.«.
Navodilo o
spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s
plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 81/97) vsebuje naslednji končni določbi:
»4
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
5
Generalni direktor agencije izda prečiščeno besedilo navodila
za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki.«.
Navodilo za
predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki (prečiščeno
besedilo) (Uradni list RS, št. 72/98) vsebuje naslednje prehodne in
končne določbe:
»14
Pravne osebe, ki imajo odprte žiro račune v podružnicah
agencije z UNISYS računalniškimi sistemi, do prehoda vseh podružnic agencije na
obdelavo podatkov plačilnega prometa na enakih računalniških sistemih, lahko
agenciji predlagajo podatke s plačilnih nalogov v skladu s tem navodilom, le na
PC disketah.
agencija bo sprejemala oziroma posredovala podatke pravnim
osebam v podružnicah agencije z UNISYS računalniškimi sistemi tudi v obliki in
vsebini, ki je veljala do začetka veljavnosti tega navodila, vendar najdalj do
31. 12. 1995.
15
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, prenehajo veljati
določbe PRILOGE 3 navodila za sprejem, kontrolo pravilnosti in izvrševanje
plačilnih nalogov v plačilnem prometu v Službi družbenega knjigovodstva
(Glasnik SDK, št. 16/86, s spremembami in dopolnitvami).
16
O začetku vpisovanja podatka o zakonski prioriteti iz 9.
točke, bo agencija na primeren način obvestila imetnike računov pri agenciji.«.
Navodilo o
spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s
plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 15/00) črta 14. člen navodila:
»14. člen
(črtan)«;
ter vsebuje naslednjo končno določbo:
»8
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.«.