Sklep o poročanju o medbančnih depozitih

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP

o poročanju o medbančnih depozitih

1.      V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

• 'Sodelujoča država članica' pomeni državo članico, ki je sprejela euro v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

• 'Sodelujoča nacionalna centralna banka' pomeni vsako nacionalno centralno banko sodelujoče države članice (v nadaljevanju sodelujoča NCB).

• 'Kreditne institucije v sodelujočih državah članicah' so:

-        kreditne institucije, kakor so opredeljene v točki (a) člena 4 (1) Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (preoblikovano) (UL L 177/2006), ki niso sodelujoče NCB;

-        podružnice, kakor so opredeljene v členu 4 (3) iste direktive, ki niso sodelujoče NCB; vključene so tudi podružnice kreditnih institucij, ki nimajo registriranega sedeža v sodelujoči državi članici.

• 'Delovni dan sistema TARGET' je vsak dan, razen sobot, nedelj, 1. januarja, Velikega petka, Velikonočnega ponedeljka, 1. maja, 25. decembra in 26. decembra.

• 'Delovni dan Banke Slovenije' je delovni dan sistema TARGET, razen 2. januarja, 8. februarja, 27. aprila, 2. maja, 25. junija, 15. avgusta, 31. oktobra in 1. novembra.

POROČILO O MEDBANČNIH DEPOZITIH

2.      Obvezniki za posredovanje poročila o medbančnih depozitih Banki Slovenije so banke in hranilnice v Republiki Sloveniji, kot so opredeljene v 14.a členu Zakona o Banki Slovenije (v nadaljevanju obvezniki poročanja).

3.      Poročilo mora vsebovati podatke o nezavarovanih medbančnih depozitih v eurih, ki jih je obveznik poročanja dal ali prejel od kreditnih institucij v sodelujočih državah članicah.

4.      Obveznik poročanja mora Banki Slovenije najkasneje do 8. ure na delovni dan Banke Slovenije poročati o nezavarovanih medbančnih depozitih iz 3. točke tega sklepa, ki jih je sklenil od vključno dneva, ko je poslal zadnje poročilo o medbančnih depozitih.

V primeru, da v obdobju, za katero mora poročati, obveznik poročanja ni sklenil nezavarovanih medbančnih depozitov, Banki Slovenije ne posreduje poročila o medbančnih depozitih.

5.      Guverner Banke Slovenije z navodilom določi natančnejšo vsebino poročila in način poročanja.

6.      Obveznik poročanja mora zagotoviti, da so podatki, ki jih posreduje, pravilni in da jih posreduje v predpisanih rokih.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7.      Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 34/04, 135/04 in 38/06).

8.      Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu (Uradni list RS, št. 75/04 in 83/04) in Navodilo za izdelavo poročila o deklariranih aktivnih in pasivnih obrestnih merah bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 43/04).

9.      Zadnje poročilo o depozitnem trgu obvezniki poročanja pošljejo 3. 1. 2007 za 29. 12. 2006 v tolarjih. Zadnje poročilo o deklariranih aktivnih in pasivnih merah bank in hranilnic pošljejo obvezniki poročanja za mesec december 2006, in sicer najkasneje peti delovni dan v decembru 2006.

10.   Ta sklep začne veljati 1. 1. 2007.

Ljubljana, dne 4. oktobra 2006

Predsednik

Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l.r.