Sklep o poročanju investicijskih skladov

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o poročanju investicijskih skladov obsega:

-       Sklep o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/08 z dne 23. 5. 2008),

-       Sklep o spremembi Sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 97/08 z dne 10. 10. 2008),

-       Sklep o spremembi Sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 79/11 z dne 7. 10. 2011).

SKLEP

o poročanju investicijskih skladov

(neuradno prečiščeno besedilo št. 2)

1

S tem sklepom se določajo obveznosti poročanja investicijskih skladov v skladu z Uredbo Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007 z dne 27. julija 2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (UL L št. 211, z dne 11. 8. 2007, v nadaljevanju Uredba št. 958/2007).

S tem sklepom se določajo tudi obveznosti poročanja skladov denarnega trga v skladu z Uredbo (ES) št. 25/2009 Evropske centralne banke z dne 19. decembra 2008 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (preoblikovano) (ECB/2008/32) (v nadaljevanju: Uredba 25/2009), kot je bila spremenjena z Uredbo Evropske centralne banke (EU) št. 883/2011 z dne 25. avgusta 2011 o spremembah Uredbe (ES) št. 25/2009 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (preoblikovano) (ECB/2008/32) (ECB/2011/12).

Za investicijske sklade, za katere se uporablja Uredba ECB št. 958/2007, določa ta sklep tudi obveznost investicijskih skladov glede poročanja podatkov o finančnih računih.

Ta sklep določa tudi obveznost poročanja podatkov investicijskih skladov za potrebe analize in zagotavljanja finančne stabilnosti.

2

Obvezniki poročanja iz prvega odstavka 1. točke tega sklepa morajo zagotavljati statistične podatke iz 6. člena Uredbe 958/2007 v skladu s Prilogo I Uredbe 958/2007.

3

Obvezniki poročanja iz drugega odstavka 1. točke tega sklepa morajo zagotavljati statistične podatke iz 4. člena Uredbe 25/2009, kot je opredeljeno v Prilogi I Uredbe 25/2009.

4

Obvezniki poročanja v okviru tretjega odstavka 1. točke tega sklepa morajo zagotavljati podatke o stanju finančnih sredstev, obveznosti in o transakcijah.

Podatke o finančnih računih obvezniki poročanja poročajo po posameznih instrumentih in po posameznih institucionalnih sektorjih.

5

Obvezniki poročanja za potrebe analize in zagotavljanja finančne stabilnosti v skladu s četrtim odstavkom 1. točke tega sklepa morajo Banki Slovenije zagotavljati podatke o vrednosti enot premoženja in o posameznih vrednostnih papirjih.

6

Z namenom zmanjševanja bremena obveznikov poročanja lahko Banka Slovenije pridobi statistične podatke iz tega sklepa tudi iz obstoječih virov drugih institucij.

7

Guverner z navodilom določi podrobnejšo vsebino, obliko in način poročanja statističnih podatkov v skladu s tem sklepom, vključno s pristopom poročanja kakor je opredeljen v drugem odstavku priloge I Uredbe ECB št. 958/2007.

8

Statistične podatke na podlagi tega sklepa, morajo obvezniki poročanja zagotavljati mesečno, najkasneje do 10. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec.

Sklep o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/08) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

»9

Z dnem 11. 5. 2009 se za obveznike poročanja po tem sklepu prenehajo uporabljati Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 113/07), Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 113/07), Sklep o poročanju podatkov monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 77/04) in Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij N-1 (Uradni list RS, št. 6/06).

Zaradi zagotavljanja potrebne kvalitete statističnih informacij obvezniki poročanja poročajo po tem sklepu in za obdobja do vključno marca 2009 tudi po Sklepu o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov in po Sklepu o poročanju podatkov monetarnih finančnih institucij v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov in Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij.

Ne glede na določbo 8. točke tega sklepa so obvezniki poročanja dolžni prvo poročilo po tem sklepu poslati do 10. januarja 2009 za mesece oktober, november in december 2008.

10

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2008.«.

Sklep o spremembi Sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 97/08) vsebuje naslednjo končno določbo:

»3

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

Sklep o spremembi Sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 79/11) vsebuje naslednjo končno določbo:

»3

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.